10月，A股市場整體走出震蕩上行的趨勢，伴隨板塊輪動加快，大小盤表現漸趨均衡，量化多頭產品超額出現明顯修復，百億量化私募數量單月新增10家！

那么，本月新增的百億量化私募中，哪些是新晉的私募？量化私募今年1-10月的業績又迎來怎樣的變化呢？

6家量化私募新晉百億！幻方、超量子基金業績位列10強

私募排排網數據顯示，截至2025年10月底，百億量化私募一共有55家，相比9月底新增10家。其中，單月新晉百億的量化私募數量為年內最多，共有6家，分別為紐達投資、平方和投資、超量子基金、上海孝庸私募、大道投資、喜岳投資。另外，磐松資產、寬投資產、赫富投資、梅山保稅港區凌頂投資4家私募重回百億陣營。

排排網集團旗下融智投資FOF基金經理李春瑜表示，今年新晉百億私募主要為量化管理人，這類私募依靠不斷吸引優秀人才，通過在新技術、硬件上的不斷投入，保持了策略的有效性和業績的持續性，在新一輪的行情中抓住市場機會，給客戶創造價值，贏得了投資者的信賴，實現了規模的上漲。面對不斷變化的金融市場，管理人需要保持自身投研團隊的實力，不斷完善自己的投資策略以適應市場。

從辦公城市來看，上海地區的百億量化私募數量最多 ，共有28家，占比超過50%；北京地區的數量位居其次，共有11家。從員工人數來看，13家私募員工人數在100人以上，其中九坤投資等2家私募員工人數超過150人。

值得注意的是，頭部私募（規模50億以上）通過獲取香港9號牌照在全球范圍內拓展業務版圖的趨勢也越來越受到關注。數據顯示，共有九坤投資、佳期私募、寬德私募、因諾資產等21家量化私募持有9號牌照。

從業績層面來看，旗下至少有3只產品符合排名規則的百億量化私募共有37家，他們今年來的平均收益達到***%。其中，收益位列前10的有寧波幻方量化、穩博投資、誠奇資產、進化論資產、天演資本等私募。

[應監管要求，私募產品不能公開展示業績，文中涉及收益數據用***替代。]

其中，梁文鋒實控的寧波幻方量化1-10月收益位列第2，和1-9月排名保持一致，旗下11只產品平均收益為***%。據量化投資與機器學習的統計，幻方量化的管理規模三季度繼續增長，并跨入700~800億區間內，繼續穩居國內量化私募的“第一梯隊”。

此外，根據11月發布的“2025福布斯中國內地富豪榜”，梁文鋒以115億美元的身家位列第34位，成為八位新上榜富豪中的身家最高者。今年2月，梁文鋒創立的公司DeepSeek憑借“高性價比人工智能模型”迅速登上全球舞臺，并帶動了整個中國科技股板塊的上揚。

在新晉百億量化私募中，超量子基金收益最高，位列第7，旗下3只產品今年來平均收益為***%。

超量子基金成立于2015年6月，是應用機器學習計量化經濟學做量化資產管理的私募基金，團隊成員來自麻省理工學院、哥倫比亞大學、清華大學等國內外一流高校。公司的投資價值觀可以凝練為FAST體系（Financial modeling，Artful investment，Scientific research，Technology breakthroughs），即以科學的方法論為基礎，追求對金融市場底層邏輯的深刻理解，建立針對市場的數理統計模型，通過對資管技術的工程優化和研發，構建優雅而有創造力的投資價值觀。

50-100億：云起量化奪得第1！3家私募規模躍升

在準百億私募（規模50-100億）中，今年來收益10強的量化私募上榜“門檻”為***%。在10強量化私募中，規模10月實現躍升的私募共有云起量化、天算量化、安子基金3家。年內收益位列前3的分別是云起量化、千朔投資、天算量化。此外，持有香港9號牌照的僅有倍漾量化1家。

其中，云起量化以***%的收益奪得第1，旗下符合排名規則的產品共有3只。云起量化成立于2021年2月，公司以科技驅動、數據驅動為核心，通過大數據分析和機器學習技術，以量化模型為基礎，系統化地進行股票選取和風險控制，旨在實現長期穩定的投資回報。云起量化的投資策略包括多因子選股、動態風險控制和定量交易等。

20-50億：翰榮投資、橡木資產分獲冠亞軍

在規模為20-50億的私募中，今年來收益10強的量化私募上榜“門檻”為***%。在10強量化私募中，10月規模實現躍升的私募共有4家，分別為翰榮投資、衍合投資、量創投資、玄信資產。年內收益位列前3的分別是：翰榮投資、橡木資產、廣州守正用奇。

橡木資產位列第2，旗下5只產品今年來平均收益為***%。橡木資產成立于2018年3月，公司核心投研團隊由浙江大學數學系博士與華為高級工程師領銜，深度融合金融數學理論與工程實現能力，構建了具備持續迭代能力的策略體系，致力于成為中高頻量化領域的特色化標桿管理人。

10-20億：龍吟虎嘯、無量資本、弈倍投資位列前3

在規模為10-20億的私募中，今年來收益10強的量化私募上榜“門檻”為***%。在10強量化私募中，10月規模有所躍升的私募僅有龍吟虎嘯1家。年內收益位列前3的分別是：龍吟虎嘯、無量資本、弈倍投資。

龍吟虎嘯奪得第1，旗下3只產品今年來平均收益為***%。龍吟虎嘯成立于2021年，是專注于權益及固定收益兩大市場的私募基金公司，致力于為高凈值個人及機構投資者提供多元化的資產管理解決方案及合理的投資回報。權益方面，公司以基本面量化為主；固定收益方面，根據不同宏觀背景，利率債波段策略與信用下沉策略交替執行。

位列第2的是無量資本，旗下6只產品今年來平均收益為***%。無量資本專注量化技術在投資領域的應用，目前已經將投資領域拓展至A股量化、國債期貨策略、量化商品CTA以及量化宏觀多資產多策略等類別。未來，公司將著力重點發展宏觀量化多資產多策略業務條線，在專注做好底層單一資產增強的同時，打造全天候配置的模式。

5-10億：華澄私募位列第1！

在規模為5-10億的私募中，今年來收益10強的量化私募上榜“門檻”為***%。和9月底相比，規模有所躍升的私募有華澄私募、智信融科、探針投資3家。年內收益位列前3的分別是：華澄私募、智信融科、巨量均衡基金。

位列第1的是華澄私募，旗下3只產品今年來平均收益為***%。華澄私募成立于2015年，公司堅持量化投資理念，是以優秀的策略研發能力、專業高效的軟硬件系統研發運營能力為核心競爭力，目前主要專注于商品期貨、股指期貨、期權等場內衍生品，長期目標向著多市場、多品種、多策略、多周期的方向全面發展。

0-5億：京盈智投以明顯優勢奪冠！

在規模為0-5億的私募中，今年來收益10強的量化私募上榜“門檻”為***%。年內收益位列前3的分別是：京盈智投、錦望投資、全成基金。

其中，京盈智投的收益高達***%，以顯著優勢奪得冠軍。京盈智投成立于2021年4月，公司是一家由具有豐富海內外投資經驗的專業投資者發起成立的、專注于量化投資的陽光私募基金管理人。公司依托量化投資模型挖掘alpha，通過系統化的方法提高投資決策的精確度和效率。