近日，嘉實基金再度發(fā)布分紅公告：千億規(guī)模標(biāo)桿產(chǎn)品嘉實滬深300ETF（159919）將實施2025年第二次分紅，百億級核心產(chǎn)品嘉實中證500ETF（159922）也將迎來年度首次分紅。雙寬基ETF同步分紅，既以實實在在的收益回饋持有人的長期信任，更進(jìn)一步提升了持有人的獲得感和持基體驗。

作為橫跨兩市的寬基ETF，嘉實滬深300ETF此次分紅力度再度加碼。公告顯示，該基金以11月19日為收益分配基準(zhǔn)日，基準(zhǔn)日基金份額凈值達(dá)4.8485元，分紅方案為每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.7280元。這是該基金 2025年以來的第二次分紅，此前一季度首次分紅已派發(fā)近25億元，年內(nèi)累計分紅規(guī)模穩(wěn)居公募ETF前列。嘉實中證500ETF本次收益分配基準(zhǔn)日同樣為11月19日，分紅方案為每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.3760元。兩只基金分紅權(quán)益登記日、除息日和現(xiàn)金紅利發(fā)放日分別為12月5日、12月8日和12月9日，即權(quán)益登記日收盤后持有基金的投資者均可參與分紅。

此外，根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2024年嘉實中證500ETF（159922）分紅比例高達(dá)4.9%，分紅金額為6.76億元。嘉實滬深300ETF（159919）2024年分紅金額達(dá)16.65億元，分紅金額在2024年公募基金中排名第四。

兩只基金密集分紅的背后，是扎實的業(yè)績支撐與精細(xì)化管理能力。嘉實滬深300ETF 自 2012年成立以來，累計回報率顯著超越業(yè)績比較基準(zhǔn)。根據(jù)三季報數(shù)據(jù)，基金成立以來累計凈值增長率為124.15%，同期基準(zhǔn)收益率為70.87%，實現(xiàn)了53.28%的超額回報率。成立于2013年2月的嘉實中證500ETF，成立以來凈值增長率為148.01%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為110.54%，實現(xiàn)了37.47%的超額回報率。

據(jù)了解，嘉實基金自成立以來，始終將投資者的投資體驗與獲得感置于重要位置。在憑借專業(yè)投研實力為持有人賺取豐厚回報的同時，公司積極踐行基金分紅機制，以實際收益回饋信任——截至 2025年6月末，已累計為持有人分紅超1128億元。此外，嘉實基金還通過主動下調(diào)多只產(chǎn)品管理費率、推進(jìn)浮動費率產(chǎn)品試點等舉措，進(jìn)一步強化管理人與持有人的利益綁定，讓投資者更充分地共享投資成果。（分紅數(shù)據(jù)不含貨幣基金累計分紅金額，數(shù)據(jù)來源嘉實官網(wǎng)各產(chǎn)品收益分配公告，統(tǒng)計時間為每只基金自成立以來截至2025年6月30日的累計數(shù)據(jù)）

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