上半年量化領先主觀成為市場共識，在市場流動性充裕、市場交易活躍、小市值風格走強等多重因素推動下，量化多頭可謂是受益最深的策略。與之形成鮮明對比的是，曾經領銜的“危機中的阿爾法”—量化CTA策略上半年表現有所落后，這或許得益于上半年股票市場的回暖以及期貨市場的波動降低

私募排排網數據顯示，592只量化多頭產品，上半年收益均值高達17.54%，正收益占比高達96.11%，明顯領先于其他量化產品的二級策略。而329只量化CTA產品上半年收益均值僅為3.66%，在量化產品的各大二級策略中，僅高于轉債和期權策略。

從公司角度來看，上半年股票量化與期貨量化私募業績表現如何？為了給予更有價值的信息，本文梳理了上半年、近1年、近3年百強量化私募最新全名單，供投資者參考。

上半年：量創投資奪冠！穩博投資領銜百億！

私募排排網數據顯示，截至2025年6月底，近半年百強量化私募旗下符合排名規則的產品共648只，合計規模約為685.01億元，近半年收益均值為13.72%，近半年百強私募收益均值的上榜門檻為***%。

[應監管要求，私募產品不能公開展示業績，文中涉及收益數據用***替代。]

從公司規模來看，上榜的百億量化私募最多有30家，其次是20-50億量化私募有22家。從投資策略來看，上榜的股票策略量化私募高達71家、純期貨及衍生品策略量化私募僅12家。

近半年收益居前五的量化私募依次是：量創投資、云起量化、穩博投資、橡木資產、進化論資產。

量創投資旗下3只產品合計規模約為2.68億元，上半年以***%的收益均值奪冠。基金經理駱俊和王偉男管理的“量創量化北證選股1號A類份額”上半年收益高達***%，北證50上半年漲幅高達39.45%，一度超越小微盤指數，表現較為亮眼。

資料顯示，量創投資公司擁有自建的數據庫和因子庫，以及自主研發的交易系統、風控系統、回測系統、后臺系統等。近年來，隨著人工智能技術的普及應用，公司也組建了自己的人工智能團隊，并在因子挖掘、模型構建、組合優化等多個細分領域都有應用。

其次，云起量化旗下3只產品合計規模約為2.87億元，上半年以***%的收益均值位居第二。基金經理施恩管理的“云起量化金選3號”上半年收益為***%。

從上榜的百億私募來看，穩博投資、進化論資產、阿巴馬投資三家私募表現較為領先。穩博投資旗下8只產品合計規模約為3.23億元，上半年以***%的收益均值位居百強榜第三。

穩博投資成立于2014年，深耕期貨、股票、股指等領域，公司于2018年首次引入機器學習團隊，創始人殷陶具備多年程序和算法設計背景，構建了一套完善基于人工智能，機器學習的研究方法體系。

近1年：上海紫杰私募、靖奇投資領銜！天演、龍旗等上榜！

私募排排網數據顯示，截至2025年6月底，近1年百強量化私募旗下符合排名規則的產品共639只，合計規模約為663.03億元，近1年收益均值為36.87%，近1年百強私募收益均值的上榜門檻為***%。

從公司規模來看，上榜的百億量化私募最多有30家，其次是20-50億量化私募有21家，投資策略來看，上榜的股票策略量化私募為66家、純期貨及衍生品策略量化私募僅14家。

近1年收益居前五的量化私募依次是：上海紫杰私募、靖奇投資、云起量化、橡木資產、廣州守正用奇。

上海紫杰私募旗下4只產品合計規模約為6.19億元，近1年以***%的收益均值奪冠。基金經理曾書良管理的“紫杰宏陽1號”近1年收益高達***%，在亮眼業績背后，7月9日公司公告該產品將實施分紅，積極反饋給投資者。

上海紫杰私募在最新的A股展望中提到：我們有理由相信，3500點并非大盤的階段性高點，而是中國本次大牛市的嶄新起點！讓我們共同期待A股市場在未來的精彩表現，見證中國經濟的新輝煌。

位居第二的是靖奇投資，旗下3只產品合計規模約為7188.47萬元，近1年收益均值為***%。薛浩然管理的“靖奇基石5號B類份額”近1年收益高達***%，表現較為突出。

從上榜的百億私募來看，天演資本、龍旗科技、穩博投資三家私募表現較為領先。天演資本旗下11只產品合計規模約為16.85億元，近1年以***%的收益均值位居百強榜第7。天演資本成立于2014年，公司構建了一個涵蓋股票策略、統計套利、管理期貨等多個領域的綜合量化投資體系，當前管理規模約260億元人民幣，成為中國量化投資領域的頭部力量。

謝曉陽為天演資本創始人，曾與另一位創始人張森在2013-2014年，出于對中國市場量化投資前景的一致看好，一拍即合創立天演資本。謝曉陽為劍橋大學工程學學士、倫敦政治經濟學院金融學碩士，曾任職于倫敦知名自營交易公司Tibra Capital，負責歐洲股指期權做市，擁有超16年從業經驗。

近3年：橡木資產、阿巴馬投資等居前！

私募排排網數據顯示，截至2025年6月底，近3年有業績且符合排名規則的產品數在3只及以上的量化私募共64家，旗下390只產品，合計規模為364.16億元，近3年收益均值為31.37%。

近3年收益居前五的量化私募依次是：廣州守正用奇、橡木資產、阿巴馬投資、天演資本、靖奇投資。

橡木資產旗下5只產品合計規模約為1.84億元，近3年以***%的收益均值位居第二。基金經理樓建平管理的“橡木永豐”近3年收益高達***%。資料顯示，橡木資產投研團隊共9位專業人士，由國內外知名大學碩博和資深IT專家組成，投研成員平均從業年限8.5年，以創始人仲引輝為核心，有序地開展策略研究。

百億私募中，從近3年的長期業績來看，上榜前十的量化私募中，百億量化私募占4家，阿巴馬投資旗下3只產品合計規模約為5238.29萬元，近3年以***%的收益均值位居第3。

資料顯示，阿巴馬投資成立于2014年2月，公司的量化產品線涵蓋量化多頭、量化擇時、指數增強、量化對沖、量化資產配置。公司董事長、 投委會主席詹海滔，是中國量化俱樂部理事，曾任光大證券ETF研究部負責人、量化投資部總經理，廣州證券金融工程部總經理。

19家量化私募連續居前！百億量化占13家！

另外，私募排排網數據統計，在上半年、近1年、近3年百強量化私募榜中，連續三次上榜并居前50的量化私募有19家，其中百億私募占絕大多數，共13家，背后體現的是，百億量化私募在長期投資上獲取較為穩定回報的能力，相比于中小量化私募更加突出。

風險揭示：投資有風險，本文不構成任何宣傳推介及投資建議。本資料涉及基金的過往業績不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證，深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司（“我司”）未以明示、暗示或其他任何方式承諾或預測產品未來收益。 本資料所涉產品數據及信息來自基金管理人、托管估值機構或外部數據庫等，我司無法對其真實性、準確性、完整性作出實質性判斷和保證，投資者須以中國證監會資本市場電子化信息披露平臺、基金管理人官方網站及其委托的基金估值核算機構發布的內容為準。投資者應謹慎注意各項風險，認真閱讀基金合同、基金產品資料概要等銷售文件，充分認識產品的風險收益特征，并根據自身情況做出投資決策，對投資決策自負盈虧。我司不從事任何基金評價業務，相關排行（如有）均為內部評定結果，僅供參考。