紅星資本局9月10日消息,作為首只提出“賺錢才收管理費”的公募產(chǎn)品,近日,南方基金旗下南方瑞合三年定開LOF(下稱“南方瑞合”)因三年封閉期內(nèi)累計凈值下跌10%,退還了過去三年的管理費,金額超3000萬元。
資料顯示,南方瑞合成立于2018年9月6日,成立初期募資規(guī)模為14.33億元。紅星資本局注意到,早在該基金發(fā)售前夕,南方基金便發(fā)文稱該產(chǎn)品“賺錢才收管理費,多賺不多收”,簡單來說,若基金份額的期末凈值小于或等于期初凈值,則該封閉期及前一開放期內(nèi)的管理費全額返還至基金資產(chǎn)。
截至2024年9月6日,南方瑞合已經(jīng)歷過兩輪完整的封閉期。第一個封閉期為2018年9月6日至2021年9月3日,期間收益約為81%;第二個封閉期為2021年9月16日至2024年9月5日,期間虧損約為10%。
由于未能給投資者掙到絕對收益,按照約定,需要退還基金管理費。南方瑞合9月3日公告稱,根據(jù)基金合同約定,在每個封閉期的最后一日(本次為2024年9月5日),若基金份額的期末凈值小于或等于期初凈值(本次期初凈值為2021年9月15日的基金份額累計凈值,為1.7456),則該封閉期及前一開放期(2021年9月6日至2024年9月5日)內(nèi)的管理費于2024年9月5日全額返還至基金資產(chǎn)。

截圖自南方瑞合9月3日公告
天天基金網(wǎng)顯示,2024年9月5日,該基金累計凈值為1.5799元。顯然,期末凈值小于期初凈值。與此同時,南方瑞合9月5日當(dāng)天凈值上漲4.61%,這包含了南方基金當(dāng)日將過去三年收取的管理費返還至基金資產(chǎn)的部分。
根據(jù)定期報告的財務(wù)數(shù)據(jù),2021年下半年、2022年、2023年以及今年上半年,該基金的管理費分別為922.13萬元、1101.31萬元、1011.34萬元和412.32萬元,合計3447.1萬元。
紅星資本局注意到,截至今年二季度末,該產(chǎn)品規(guī)模為7.1億元,目前由基金經(jīng)理史博、惲雷共同管理。盡管南方瑞合因業(yè)績未達(dá)預(yù)期退還了部分管理費,但近三年來該基金的業(yè)績?nèi)詢?yōu)于同類平均水平。天天基金網(wǎng)顯示,截至9月9日,南方瑞合近三年虧損13.67%,同類基金平均虧損31.04%。8月30日披露的2024年中報顯示,截至2024年6月底,該基金過去三年份額凈值增長率為-7.15%,跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)近9個百分點。
記者 蔣紫雯
編輯 肖世清





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