紅星資本局9月10日消息，作為首只提出“賺錢才收管理費”的公募產(chǎn)品，近日，南方基金旗下南方瑞合三年定開LOF（下稱“南方瑞合”）因三年封閉期內(nèi)累計凈值下跌10%，退還了過去三年的管理費，金額超3000萬元。

資料顯示，南方瑞合成立于2018年9月6日，成立初期募資規(guī)模為14.33億元。紅星資本局注意到，早在該基金發(fā)售前夕，南方基金便發(fā)文稱該產(chǎn)品“賺錢才收管理費，多賺不多收”，簡單來說，若基金份額的期末凈值小于或等于期初凈值，則該封閉期及前一開放期內(nèi)的管理費全額返還至基金資產(chǎn)。

截至2024年9月6日，南方瑞合已經(jīng)歷過兩輪完整的封閉期。第一個封閉期為2018年9月6日至2021年9月3日，期間收益約為81%；第二個封閉期為2021年9月16日至2024年9月5日，期間虧損約為10%。

由于未能給投資者掙到絕對收益，按照約定，需要退還基金管理費。南方瑞合9月3日公告稱，根據(jù)基金合同約定，在每個封閉期的最后一日（本次為2024年9月5日），若基金份額的期末凈值小于或等于期初凈值（本次期初凈值為2021年9月15日的基金份額累計凈值，為1.7456），則該封閉期及前一開放期（2021年9月6日至2024年9月5日）內(nèi)的管理費于2024年9月5日全額返還至基金資產(chǎn)。

截圖自南方瑞合9月3日公告

天天基金網(wǎng)顯示，2024年9月5日，該基金累計凈值為1.5799元。顯然，期末凈值小于期初凈值。與此同時，南方瑞合9月5日當(dāng)天凈值上漲4.61%，這包含了南方基金當(dāng)日將過去三年收取的管理費返還至基金資產(chǎn)的部分。

根據(jù)定期報告的財務(wù)數(shù)據(jù)，2021年下半年、2022年、2023年以及今年上半年，該基金的管理費分別為922.13萬元、1101.31萬元、1011.34萬元和412.32萬元，合計3447.1萬元。

紅星資本局注意到，截至今年二季度末，該產(chǎn)品規(guī)模為7.1億元，目前由基金經(jīng)理史博、惲雷共同管理。盡管南方瑞合因業(yè)績未達(dá)預(yù)期退還了部分管理費，但近三年來該基金的業(yè)績?nèi)詢?yōu)于同類平均水平。天天基金網(wǎng)顯示，截至9月9日，南方瑞合近三年虧損13.67%，同類基金平均虧損31.04%。8月30日披露的2024年中報顯示，截至2024年6月底，該基金過去三年份額凈值增長率為-7.15%，跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)近9個百分點。

記者 蔣紫雯

編輯 肖世清