12月8日上午，半導體設備ETF（561980）低開高走盤中拉漲1.24%，成交額達9624萬元。成分股中，海光信息大漲超4%，寒武紀漲3.40%，上海新陽、晶升股份、中芯國際等多股走強。資金面顯示，該ETF前一交易日“吸金”1725萬元，年內份額增幅近94%。

消息面上，據SIA最新數據，10月全球半導體銷售額同比激增33%，總額達713億美元（約合人民幣5040億元），其中DRAM（動態隨機存取存儲器）銷售額同比飆升90%。

日前，WSTS也發布最新全球半導體市場預測報告指出，預計2025年全球半導體營收將同比增長22.5%至7720億美元，2026年將進一步增長26.3%逼近1萬億美元大關，主要增長原因是AI與數據中心需求帶動邏輯芯片與存儲器市場持續火熱。

SIA表示，10月份全球半導體銷售額繼續增長，不僅超過了9月份的業績，而且遠超去年10月份的水平，增長主要得益于美洲和亞太地區的銷售。從區域來看，10月份美洲（59.6%）、亞太/其他地區（24.8%）、中國（18.5%）和歐洲（8.3%）的銷售額同比均有所增長。

據財聯社，存儲芯片現貨價格近期大幅飆升，DDR4x顆粒年內漲幅超4倍，渠道端已出現“惜售”囤貨現象，但手機等終端廠商目前庫存水位處于歷史低位，普遍低于4周（健康水位為8-10周）。

華泰證券指出，2026年繼續看好存儲周期，漲價在AI數據中心的拉動下或具備一定持續性，國內存儲芯片及配套環節均有望受益；國內代工廠以及存儲IDM擴產有望在26年開始加速，同時技術節點向先進制程以及3D堆疊等方向邁進，上游國產設備商同步受益。

東海證券也指出，11月份全球半導體需求持續改善，預計12月供需格局將繼續向好。本土晶圓廠產能保持滿載，行業復蘇趨勢明確；短期內外部政策下，部分依賴進口的產業成本高升，長期半導體國產化有望繼續加速，或可逢低關注細分板塊龍頭標的。

展望2026年，東莞證券認為，人工智能仍為科技行業創新主線，算力、存力、設備、先進封裝等多環節有望受益。以算力芯片為例，近年來國內AI芯片企業快速發展，摩爾、沐曦等企業加快資本市場布局，疊加騰訊等互聯網廠商積極適配國產算力芯片，行業國產算力生態有望加速形成。一方面，或可關注AI帶來的半導體硬件增量機遇，另一方面，可關注外部限制之下算力、存儲、設備等環節的國產替代進程。

根據中證指數官網，半導體設備ETF（561980）跟蹤中證半導，標的指數中“半導體設備+材料+集成電路設計”三行業占比超9成，均為國產化的攻堅環節。成分股來說，指數重倉中微公司、北方華創、寒武紀、中芯國際、海光信息等細分產業鏈龍頭，前十大集中度約8成，前五大集中度超5成，高彈性特征較為突出。

數據顯示，截至12月5日，中證半導2025年年內漲幅為53.87%，在中華半導體芯片、國證芯片、芯片產業等主流半導體指數中位列第一。