私募排排網獲悉，最近洼盈投資、山海基金、深涵資本三家私募作為出品公司下場做短劇了，短劇主題是：《重生千禧年之我靠期貨走上復仇之路！》，經典金融題材電影已屢見不鮮，私募親自下場拍金融題材短劇，這應該還是頭一例。

該短劇講述的是：男主是一位百億私募老板，在2025年4月7日特朗普宣布關稅計劃，國內期貨大宗商品出現大幅波動時，男主資金巨虧，妻子乘機離婚分割財產，而男主突發心梗去世，后續可能是偶然重生回到千禧年(2000年)，再次依靠期貨投資卷土重來的故事。

現實里同樣作為私募投資機構，洼盈投資在私募排排網有業績展示的產品共3只，截至7月25日，今年來收益均值為***%。值得關注的是，旗下量化CTA產品“洼盈合順對沖一號”今年來收益為***%，位居今年來量化CTA產品榜第17位。

[應監管要求，私募產品不能公開展示業績，文中涉及收益數據用***替代。]

短劇歸短劇，而現實中的期貨投資何嘗不是極具挑戰性與充滿不確定性。那么，近年來哪些私募期貨投資走在前列？為了給予更有價值的信息，本文將按頭部(規模50億以上)私募和中小(規模50億以下)私募，分別梳理出今年來、近1年、近3年期貨及衍生品策略前20的私募產品，供投資者參考。(同一公司旗下多只相同二級策略的產品，僅選取收益最高的參與排名)

今年來：富華資信私募馮勝利奪冠！信弘天禾章毅領銜頭部私募！

私募排排網數據顯示，截至2025年7月25日，有業績顯示的期貨及衍生品策略產品共603只，合計規模約為343.31億元，今年來收益均值為8.73%。具體到二級策略來看，339只量化CTA今年來收益均值為8.31%，而156只主觀CTA今年來收益均值為12.15%，表現較為突出。

管理規模在50億以下的私募中，今年來收益位居前三的期貨及衍生品策略產品分別來自北京富華資信私募、京晟投資、瑞瑅投資。

北京富華資信私募馮勝利管理的主觀CTA產品“富華豚泉進取”，今年來以***%的收益奪冠。 基金經理馮勝利具備超13年的投資經驗，長期從事金融衍生品投資，具有多年大資金運作經驗，是價值投資的實踐者。資產管理能力強，具有豐富的資產配置、行業配置經驗。

資料顯示，富華資信私募創立于2015年7月，核心團隊深耕大宗商品、金融期貨及衍生品市場，憑借對宏觀周期、產業供需的深度研判，構建以主觀CTA為核心的多策略體系。公司研究部覆蓋能源、農產品、有色金屬等多個細分領域，形成獨特的”產業+金融“投資體系。

量化CTA方面，雙隆投資李雋和李楠管理的“雙隆-隆云1號”今年來收益為***%，表現較為領先。雙隆投資以“聚焦CTA、投研多核心”為發展戰略，對公司十余年積淀的龐大策略庫去蕪存菁、迭代更新，升級為全周期CTA策略體系，并將繼續以理性科學的投資理念為投資者創造具備市場競爭力的投資回報。

頭部私募方面，位居前三的期貨及衍生品策略產品分別來自信弘天禾、深圳量道投資、千衍私募。值得關注的是，位居前列的均為量化CTA策略產品。

信弘天禾章毅管理的“信弘CTA1號量化A類份額”今年來以***%的收益奪冠。資料顯示，基金經理章毅畢業于復旦大學、Flinders大學碩士研究生，曾在2010年-2018年分別任職于中國金融期貨交易所、上海期貨交易所、國富期貨有限公司，具備豐富的期貨交易經驗。

近1年：旭冕投資胡卿奪冠！洛書投資謝冬領銜頭部私募！

私募排排網數據顯示，截至2025年7月25日，近1年有業績顯示的期貨及衍生品策略產品共573只，合計規模約為330.90億元，近1年收益均值為20.66%。具體到二級策略來看，328只量化CTA今年來收益均值為19.07%，而145只主觀CTA今年來收益均值為28.76%。

管理規模在50億以下的私募中，近1年收益位居前三的期貨及衍生品策略產品分別來自旭冕投資、北京富華資信私募、京晟投資。

旭冕投資胡卿管理的主觀CTA產品“旭冕景健B類份額”，近1年以***8%的收益奪冠。 基金經理胡卿自2011年起歷任三家陽光私募的操盤手、副總、總經理，2015年創立旭冕投資并擔任董事長。對黑色行業理解深刻，擅長大盤擇時，成功度過股災1.0、2.0、3.0。

量化CTA方面，智信融科武征鵬管理的“智信融科多策略八號A類份額”近1年收益為***%，表現較為領先。整體來看，智信融科的量化CTA策略在弱勢行情（2022~2023年）仍能取得較好的收益水平，在相對強勢年份（2024~2025年）則顯示出較強的爆發力，并且在過去5個自然年度顯示出了較強的回撤控制能力。

頭部私募方面，位居前三的期貨及衍生品策略產品分別來自洛書投資、博潤銀泰投資、千衍私募。洛書投資謝冬管理的“洛書CTA開拓者1號A類份額”近1年以***%的收益奪冠。

資料顯示，基金經理謝冬曾就讀于復旦大學物理系，取得巴黎綜合理工大學應用數學碩士，巴黎第六大學工程師學位。歷任高盛量化分析師、法國興業銀行自營交易員和SAC Capital Advisor投資經理，擁有超過10年的國內外量化投資經驗。他于2015年創立洛書投資，擔任總經理及投資總監。

近3年：孚盈投資旗下產品奪冠！寧水資本鄧飛領銜頭部私募！

私募排排網數據顯示，截至2025年7月25日，近3年有業績顯示的期貨及衍生品策略產品共345只，合計規模約為197.43億元，近3年收益均值為61.65%。具體到二級策略來看，212只量化CTA今年來收益均值為30.18%，而80只主觀CTA今年來收益均值為74.70%。

管理規模在50億以下的私募中，近3年收益位居前三的期貨及衍生品策略產品分別來自孚盈投資、旭冕投資、瑞鑫天算。

孚盈投資蔣鮮林、楊東、雷祖威管理的主觀CTA產品“孚盈進取一號”，近3年收益率高達***%，位居第一。 資料顯示，孚盈投資專注于大宗商品黑色期貨領域，核心團隊成員具備深厚鋼鐵產業從業背景，熟悉產業運作，期現貨交易經驗豐富。私募排排網數據顯示，最新公司規模已從6月底的0-5億升至5-10億。

量化CTA方面，瑞鑫天算李毅管理的“瑞鑫天算98號A類份額”近3年收益為***%，表現較為領先。該產品成立于2021年12月，自成立以來該產品收益呈現穩步上揚的走勢，累計收益超***%。

基金經理李毅畢業于上海高級金融學院碩士，從事投資20多年，曾做過實業，涉足過數十個行業的產供銷管理，控制流程，運營等；對實體具有更深入的了解和獨特的看法。他認為投資是集專業知識，心理素質，操作能力，資金條件和時機等各方面的綜合要素運用的戰爭，完整系統的投資理論，應該強調綜合素養和條件。

頭部私募方面，位居前三的期貨及衍生品策略產品分別來自寧水資本、量魁私募、均成資產。寧水資本鄧飛管理的“寧水國債寶2號”近3年以***%的收益奪冠。

寧水資本曾做客私募排排網表示：寧水國債策略產品定向投向的國債期貨品種主要包括：二債、五債、十債、三十年國債，是國債類指增型產品。長期凈多頭配置，跟隨國債期貨指數，賺取趨勢收益。并通過專業基本面分析，不定期調整各期限債券品種倉位頭寸，在中長期持倉過程疊加程序化策略進行高拋低吸和波段操作，降低持倉成本。

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