AI基金工銀新能源汽車混合A（005939）披露2025年一季報，第一季度基金利潤5563.19萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0807元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.95%，截至一季度末，基金規(guī)模為16.80億元。

該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進(jìn)制造股票。截至4月23日，單位凈值為2.426元。基金經(jīng)理是張劍峰、邢夢醒和張姝麗。

基金管理人在一季報中表示，本季度，基金維持高倉位運(yùn)行，重點(diǎn)沿著兩條主線進(jìn)行配置和選股，一是智能化方向，沿著智能駕駛等 AI 端側(cè)應(yīng)用的滲透率提升趨勢，選擇有領(lǐng)先優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)個股重點(diǎn)配置。二是周期反轉(zhuǎn)，在鋰電材料、設(shè)備等周期見底、盈利回升的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中，選擇盈利彈性較大、受益于技術(shù)進(jìn)步的低位個股重點(diǎn)配置。本季度基金降低了競爭加劇、份額承壓、估值在相對高位的產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分環(huán)節(jié)的配置比例。

截至4月23日，工銀新能源汽車混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.45%，位于同類可比基金135/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.84%，位于同類可比基金60/182；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.21%，位于同類可比基金79/179；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-24.03%，位于同類可比基金71/119。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.1297，位于同類可比基金71/116。

截至4月23日，基金近三年最大回撤為54.54%，同類可比基金排名49/115。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為30.07%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為84.26%，同類平均為86.48%。2021年末基金達(dá)到93.14%的最高倉位，2022年上半年末最低，為59.8%。

截至2025年一季度末，基金規(guī)模為16.80億元。

截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、先導(dǎo)智能、宇通客車、億緯鋰能、賽力斯、匯川技術(shù)、思源電氣、拓普集團(tuán)、尚太科技、紫金礦業(yè)。

核校：張蒲程