近1年來，“9·24”行情顯著改善了超額收益環(huán)境，AI引爆的全球科技革命更為量化投資打開新賽道，量化私募由此掀起新一輪發(fā)展浪潮。從區(qū)域分布看，沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)憑借人才、資本、信息與基礎設施的復合優(yōu)勢，繼續(xù)孕育并匯聚全國知名的量化私募機構(gòu)。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至今年8月底，旗下至少3只產(chǎn)品符合排名規(guī)則的量化私募共有164家，近1年、今年來平均收益分別為48.7%、22.62%。

按照地區(qū)劃分，在上海、廣東、北京、浙江以及其他地區(qū)中，上海地區(qū)的私募數(shù)量較多，達65家，并匯聚了20余家頭部私募。從業(yè)績來看，浙江地區(qū)的私募近1年、今年來平均收益均居首位，分別為59.62%、25.3%。

接下來，筆者將盤點上海、廣東、北京、浙江以及其他地區(qū)收益位居前10的量化私募。

上海地區(qū)TOP10：百億私募占4家！錦望等黑馬私募位列前3

近1年業(yè)績位列10強的上海地區(qū)私募“上榜門檻”為***%，為各榜單最高。從管理規(guī)模來看，在10強私募中，規(guī)模為0-50億的私募共有6家，剩余4家頭部私募（規(guī)模50億以上）均為百億私募。其中，錦望投資、全成基金、上海紫杰私募位列前3，規(guī)模均為50億以下。

[應監(jiān)管要求，私募產(chǎn)品不能公開展示業(yè)績，文中涉及收益數(shù)據(jù)用***替代。]

其中，錦望投資近1年、今年來業(yè)績均領(lǐng)銜10強，旗下3只產(chǎn)品平均收益分別為***%、***%。錦望投資成立于2012年，長期以來專注于二級市場的量化投資策略，秉持“科學創(chuàng)造價值”的投資理念，重視收益與風險的平衡。錦望投資近日透露，公司的策略權(quán)重覆蓋大中小市值，整體偏低頻，目前看，策略上限是20億，距離現(xiàn)有規(guī)模仍然較遠。

位列第6的是智信融科，旗下3只產(chǎn)品近1年、今年來平均收益分別為***%、***%。在這3只產(chǎn)品中，武征鵬管理的“智信融科多策略八號A類份額”近1年，今年來收益均為最高，分別達到***%、***%。

智信融科成立于2013年, 該私募綜合采用長/中/短周期策略，投資于流動性相對較好的40+品種，在商品期貨、股指期貨和國債期貨各板塊都研發(fā)了具有顯著超額收益的策略，同時利用品種間的互補性顯著提高了整體組合的表現(xiàn)。

北京地區(qū)TOP10：天算、聚寬、星闊位列前5

近1年業(yè)績位列10強的北京地區(qū)私募“上榜門檻”為***%。在10強私募中，頭部私募數(shù)量更多，共有6家。收益位列前3的私募為華澄私募、天算量化、北京正定私募。

天算量化旗下符合排名規(guī)則的4只產(chǎn)品均由何天鷹管理，近1年、今年來平均收益分別為***%、***%，均位列10強第2。

天算量化成立于2014年，是國內(nèi)較早一批使用人工智能技術(shù)的私募，進行股票量化投資的私募之一，也是“金牛獎”獲獎基金公司。目前基金策略涵蓋指數(shù)增強、量化對沖、指增保護等多個產(chǎn)品條線，已進入超過50家頭部金融機構(gòu)的白名單并建立合作。

聚寬投資旗下符合排名規(guī)則的產(chǎn)品數(shù)為榜單最多，近1年、今年以來平均收益分別為***%、***%。

聚寬投資成立于2017年，公司以“科技驅(qū)動金融，量化透視投資”作為長效使命，致力于通過數(shù)據(jù)挖掘、因子分析、組合管理、交易優(yōu)化等多個環(huán)節(jié)，充分保證策略的可靠性和持續(xù)性。

星闊投資位列第5，旗下5只產(chǎn)品近1年、今年來平均收益分別為***%、***%。星闊投資成立于2020年，多年專注Alpha（超額收益）策略研究，目前人工智能賦能量化投資全鏈條，并實現(xiàn)程序化全自動交易。星闊投資近日透露，公司的選股模型不對大小盤風格進行主動擇時，策略主要追求純Alpha，表現(xiàn)為公司產(chǎn)品的超額夏普比率表現(xiàn)亮眼。

廣東地區(qū)TOP10：深圳私募占7家！巨量均衡位列第3

近1年業(yè)績位列10強的廣東地區(qū)私募“上榜門檻”為***%。從管理規(guī)模來看，頭部私募共有4家，規(guī)模為50億以下的私募共有6家，并且包攬前5。

從辦公城市來看，深圳地區(qū)的私募數(shù)量較多，共有7家，且近1年收益包攬前3，它們分別為翰榮投資、天之卉、巨量均衡基金。

巨量均衡基金奪得季軍，旗下4只產(chǎn)品近1年、今年來平均收益分別為***%、***%。巨量均衡基金成立于2021年6月，是一家以科技與科學計算來驅(qū)動投資的科技型對沖基金公司。創(chuàng)始人程志田有18年以上大型機構(gòu)直接的量化投研經(jīng)驗，為原公募基金行業(yè)頭部量化團隊負責人，個人管理公募基金70億，直管部門歷史最高達到300億主動管理規(guī)模（公募+專戶）。

浙江地區(qū)TOP10：量盈奪冠！

近1年業(yè)績位列10強的浙江地區(qū)私募“上榜門檻”為***%。在10強私募中，辦公城市位居杭州地區(qū)的私募占9家，位居臺州地區(qū)的僅有1家。

從管理規(guī)模來看，頭部私募僅有2家，規(guī)模為50億以下的私募共有8家。近1年收益位居前3 的私募分別為量盈投資、云起量化、橡木資產(chǎn)，管理規(guī)模均為20-50億。

量盈投資以近1年***%的收益奪得冠軍，其中今年來平均收益為***%。在旗下3只符合排名規(guī)則的產(chǎn)品中，丁鵬管理的“量盈半導體指數(shù)增強一號”在8月逆市跑出正超額（達到***%），今年來超額收益為***%。

量盈投資成立于2017年，是一家依靠數(shù)學、計算機科學進行量化投資的對沖基金公司，在指數(shù)增強、量化選股、行業(yè)指數(shù)增強、CTA等多方面具備先進的研發(fā)與交易能力。團隊現(xiàn)有16人，成員畢業(yè)于浙江大學、上海交通大學、廈門大學、卡耐基梅隆大學、弗吉尼亞大學等海內(nèi)外名校。

其他地區(qū)TOP10：世紀前沿、倍漾量化上榜

近1年業(yè)績位列10強的其他地區(qū)私募“上榜門檻”為***%。在10強私募中，辦公城市位居澄邁地區(qū)的私募較多，共有4家。從公司規(guī)模來看，頭部私募共有3家，其余均為規(guī)模50億以下的私募。收益位列前3的私募分別為：鴻通投資、博弈資產(chǎn)、順義成投資。

世紀前沿位列第4，旗下12只產(chǎn)品近1年、今年來平均收益分別為***%、***%。世紀前沿成立于2015年8月，公司目前已覆蓋指數(shù)增強、市場中性、量化選股等多種投資策略，形成了全頻段覆蓋、嚴格風控、高效迭代的策略風格。公司從2020年就開始搭建AI團隊，招聘了多位來自知名互聯(lián)網(wǎng)研究機構(gòu)的機器學習專家，投入數(shù)千萬建設了機器學習機房，利用研究員提供的有邏輯特征構(gòu)建的神經(jīng)網(wǎng)絡，進一步找出更具深度的市場結(jié)構(gòu)規(guī)律。

倍漾量化是唯一上榜的規(guī)模為50-100億的私募，旗下6只產(chǎn)品近1年、今年來平均收益分別為***%、***%。

倍漾量化成立于2020年，是一家以人工智能技術(shù)為核心驅(qū)動力的創(chuàng)新型量化管理人。公司由創(chuàng)新工場南京國際人工智能研究院執(zhí)行院長馮霽博士創(chuàng)立，團隊匯集了ACM/ICPC金牌得主，人工智能領(lǐng)域知名學者專家，以及知名投行、互聯(lián)網(wǎng)科技公司等精英人才。

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