鋼鐵行業進入“存量優化”。

作者 | 赤道以北

編輯 | 小白

中鋼協加快研究推進產能治理和聯合重組，供給端有望收縮

根據中國鋼鐵工業協會數據，前三季度，我國鋼材出口8071萬噸，同比增長21.2%；出口均價770美元/噸，與同期國內鋼材比，均價高近四成。近日中國鋼鐵工業協會召開信息發布會稱，將加快研究推進產能治理和聯合重組。中鋼協已著手加快相關研究、開展專項調研，研究提出促進聯合重組和完善退出機制的一攬子相關政策建議。

近期政策不斷利好，有望刺激下游需求增長。

2024年10月17日住建部表示將“聯合多部門打出一套“組合拳”，推動房地產市場止跌回穩”；央行“允許政策性銀行、商業銀行向有條件的企業發放貸款，收購房企存量土地”；國家金融監管總局表示“預計2024年底“白名單”項目貸款審批通過金額將翻倍，超過4萬億元”。

財政部表示“擬會同相關部門實施利用專項債收儲土地和收購存量商品房政策”；自然資源部表示將“研究設立收購存量土地專項借款”，促進房地產市場平穩健康發展的政策持續加碼，地產有望逐步止跌企穩，對鐵需求的負向拖拽將逐步消失；另外，基建有望繼續發揮托底作用，制造業需求也將平穩增長。

根據國家統計局的數據，中國鋼鐵行業的產能利用率從2016年的70%左右提升到2023年的80%以上。2016年至2023年，中國粗鋼產量的年均增長率從之前的兩位數下降到3%左右。種種數據表明，鋼鐵行業進入“存量優化”階段的特征日益明顯。