一、行情回購(gòu)

指數(shù)今日繼續(xù)逼空，大金融股集體爆發(fā)，第一創(chuàng)業(yè)、華林證券、贏時(shí)勝、新力金融、恒生電子、五礦資本等多股漲停，同花順接近漲停；軟件、信創(chuàng)概念股表現(xiàn)活躍，中國(guó)軟件、久遠(yuǎn)銀海、拓維信息、吉大正元漲停。半導(dǎo)體板塊展開反彈，通富微電、太極實(shí)業(yè)、張江高科等漲停，中芯國(guó)際漲超10%。個(gè)股呈現(xiàn)普漲態(tài)勢(shì)，滬深京三市上漲個(gè)股超5000只，今日成交達(dá)2.35萬億元。截止收盤滬指漲2.32%，深成指漲3.22%，創(chuàng)業(yè)板指漲4.75%。

二、當(dāng)日熱點(diǎn)

1、軍工

軍工板塊早盤競(jìng)價(jià)強(qiáng)勢(shì)，中航沈飛、晨曦航空快速拉板，盤中航發(fā)動(dòng)力、光啟技術(shù)、七一二、六九一二等集體上板。

消息面上，今日盤前空軍裝備部牛文博上校在新聞發(fā)布會(huì)上介紹：第十五屆中國(guó)航展期間，中型隱身多用途戰(zhàn)斗機(jī)殲-35A也將有機(jī)會(huì)與大家見面。

方正證券表示，軍工板塊由于行業(yè)需求節(jié)奏不斷推遲導(dǎo)致基本面短期持續(xù)承壓，目前來看，板塊庫(kù)存已逐漸見底，行業(yè)將伴隨后續(xù)訂單下達(dá)開啟新一輪庫(kù)存周期，全產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇在即。其認(rèn)為24年三季報(bào)表現(xiàn)符合市場(chǎng)預(yù)期，后續(xù)節(jié)奏上看訂單下達(dá)仍為關(guān)注重點(diǎn)，近期多家軍工上市公司披露訂單合同公告，表明行業(yè)復(fù)蘇或已開始，當(dāng)下需把握軍工左側(cè)布局機(jī)遇。

2、大金融

大金融板塊繼昨日尾盤拉升后，今日上演集體逼空行情，第一創(chuàng)業(yè)領(lǐng)漲，東方財(cái)富挑戰(zhàn)前期天量壓力位，贏時(shí)勝20上板，同花順近乎漲停。

中信建投表示，本輪行情具有鮮明的“政策牛”特征，因此最近市場(chǎng)的分歧很大程度上在于對(duì)經(jīng)濟(jì)政策的預(yù)期和理解差異，但其實(shí)對(duì)于券商板塊而言，除貨幣政策之外的經(jīng)濟(jì)調(diào)控對(duì)券商業(yè)務(wù)的直接影響有限，券商經(jīng)紀(jì)、兩融等創(chuàng)利占比高的業(yè)務(wù)反而更受市場(chǎng)交投熱度的擾動(dòng)。9月底至今的成交額放量是券商板塊當(dāng)前最重要的估值支撐。經(jīng)測(cè)算，Q4當(dāng)期日均成交額的邊際改善幅度回到2019~2021的強(qiáng)勢(shì)行情水準(zhǔn)，成為當(dāng)前券商板塊估值中樞上修的最大支撐。

3、海南

海南板塊今日表現(xiàn)突出，龍頭海航控股快速弱轉(zhuǎn)強(qiáng)拉板，海南瑞澤、海南發(fā)展、海南高速等后排集體漲停潮。

消息面上，據(jù)大眾日?qǐng)?bào)獲悉，海南自貿(mào)港今年將全面完成封關(guān)軟硬件建設(shè)，同步對(duì)政策制度、封關(guān)設(shè)施、系統(tǒng)平臺(tái)、管理能力進(jìn)行全方位、全流程壓力測(cè)試，并于2025年底實(shí)現(xiàn)封關(guān)運(yùn)作。

德邦證券認(rèn)為，外向型貿(mào)易依然是中國(guó)經(jīng)濟(jì)未來增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Γ?025年海南自貿(mào)港建設(shè)有望進(jìn)入新階段，海南自貿(mào)港的開放將成為制度型開放的先鋒，建成后有望打造我國(guó)深度融入全球經(jīng)濟(jì)體系的前沿地帶，加快培育具有海南特色的合作競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)與東南亞國(guó)家交流合作，在擴(kuò)大招商、吸引外資、國(guó)際貿(mào)易方面與粵港澳大灣區(qū)聯(lián)動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)海南旅游文化、健康醫(yī)療、信息技術(shù)等產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

4、國(guó)產(chǎn)軟件、信創(chuàng)

午盤國(guó)產(chǎn)軟件走強(qiáng)，中國(guó)軟件封板，通達(dá)海、國(guó)網(wǎng)信通等封板。

長(zhǎng)江證券指出，計(jì)算機(jī)行業(yè)有望成為地方化債以及財(cái)政逆周期調(diào)節(jié)明確受益方向。自 2021 年地方財(cái)政壓力以來，行業(yè)需求不振且對(duì)未來需求擔(dān)憂壓制相關(guān)細(xì)分板塊當(dāng)期業(yè)績(jī)及未來成長(zhǎng)預(yù)期，較多公司深度調(diào)整，其與財(cái)政支出相關(guān)性進(jìn)一步凸顯。若得以化債改善地方財(cái)政情況，相關(guān)細(xì)分方向 IT 支出有望修復(fù)至常態(tài)化水平，部分國(guó)家戰(zhàn)略支持方向或進(jìn)一步得到資金大力支持，則對(duì)應(yīng)前期受損相關(guān)方向有望得到顯著修復(fù)甚至迎來新一輪高成長(zhǎng)。

除上述熱點(diǎn)外，機(jī)器人、大消費(fèi)進(jìn)一步聚焦、低空經(jīng)濟(jì)、光刻膠、稀土尾盤迎來修復(fù)，化債、地產(chǎn)等輪動(dòng)爆發(fā)。

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*風(fēng)險(xiǎn)提示：股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎